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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 551.00 | 48 968.00 | 62 583.00 | 111 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 216.00 | | 361 216.00 | 361 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 867.00 | 48 968.00 | 628 899.00 | 677 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
BZ Autres créances | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CF Disponibilités | 145 686.00 | | 145 686.00 | 145 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 430.00 | | 195 430.00 | 195 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 297.00 | 48 968.00 | 824 329.00 | 873 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 216.00 | | | 361 216.00 |
CU Autres participations | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 869.00 | 289 188.00 | | 344 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 966.00 | 205 681.00 | | 187 966.00 |
DL TOTAL (I) | 752 835.00 | 714 869.00 | | 752 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 733.00 | 45 639.00 | | 20 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 385.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 221.00 | 82 085.00 | | 50 221.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 494.00 | 149 108.00 | | 71 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 329.00 | 863 977.00 | | 824 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 494.00 | 128 375.00 | | 71 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 9 391.00 | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 444.00 | 61 611.00 | | 67 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 3 997.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 688.00 | 525 496.00 | | 515 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 723.00 | 319 815.00 | | 327 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 966.00 | 205 681.00 | | 187 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 598.00 | | | 739 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 732.00 | 566 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 732.00 | 677 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 551.00 | | | 111 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 048.00 | | | 628 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 658.00 | 22 310.00 | | 26 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 658.00 | 22 310.00 | | 26 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 216.00 | 361 216.00 | | 361 216.00 |
UX Autres créances clients | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 960.00 | 410 960.00 | | 410 960.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |