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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 179.00 | 60 908.00 | 15 272.00 | 76 179.00 |
040 Immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 861.00 | 60 908.00 | 686 954.00 | 747 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
072 Créances – Autres | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
110 Total général Actif | 829 398.00 | 60 908.00 | 768 490.00 | 829 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 750.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 376.00 | 647 014.00 | | 598 376.00 |
224 Production immobilisée | 2 055.00 | 2 236.00 | | 2 055.00 |
230 Autres produits | 825.00 | 5 201.00 | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 255.00 | 654 451.00 | | 601 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 028.00 | 269 403.00 | | 205 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 840.00 | -4 276.00 | | 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 040.00 | 25 718.00 | | 26 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | 1 792.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 55 738.00 | 67 997.00 | | 55 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 280.00 | 9 452.00 | | 8 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 864.00 | 133 504.00 | | 113 864.00 |
252 Charges sociales | 29 290.00 | 36 613.00 | | 29 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 225.00 | 11 490.00 | | 7 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 101.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 514.00 | 551 794.00 | | 447 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 741.00 | 102 657.00 | | 153 741.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 100.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 12 758.00 | 15 538.00 | | 12 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 437.00 | 3 328.00 | | 3 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 350.00 | 19 094.00 | | 37 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 203.00 | 64 878.00 | | 100 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 280.00 | | | 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 746 611.00 | | | 746 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |