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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 533.00 | 75 357.00 | 18 176.00 | 93 533.00 |
040 Immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 215.00 | 75 357.00 | 689 858.00 | 765 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 205 409.00 | | 205 409.00 | 205 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 632.00 | | 217 632.00 | 217 632.00 |
110 Total général Actif | 982 847.00 | 75 357.00 | 907 490.00 | 982 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 550 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 712 649.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 907 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 412.00 | 640 805.00 | | 672 412.00 |
224 Production immobilisée | 2 220.00 | 2 555.00 | | 2 220.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 425.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 647.00 | 644 784.00 | | 674 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 079.00 | 224 447.00 | | 231 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 884.00 | 21 079.00 | | 9 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 587.00 | 217.00 | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 57 073.00 | 61 639.00 | | 57 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 365.00 | 9 739.00 | | 7 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 951.00 | 117 063.00 | | 119 951.00 |
252 Charges sociales | 30 838.00 | 27 441.00 | | 30 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 775.00 | 4 203.00 | | 4 775.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 11.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 575.00 | 465 839.00 | | 461 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213 072.00 | 178 945.00 | | 213 072.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 992.00 | 3 000.00 | | 4 992.00 |
294 Charges financières | 3 120.00 | 9 732.00 | | 3 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 386.00 | 4 636.00 | | 1 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 855.00 | 40 650.00 | | 54 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 710.00 | 126 934.00 | | 158 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 481.00 | | | 752 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |