| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 799.00 | 70 582.00 | 10 217.00 | 80 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 481.00 | 70 582.00 | 681 899.00 | 752 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 102 791.00 | | 102 791.00 | 102 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 882.00 | | 113 882.00 | 113 882.00 |
110 Total général Actif | 866 363.00 | 70 582.00 | 795 781.00 | 866 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 452 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 582 511.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 386.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 640 805.00 | 625 312.00 | | 640 805.00 |
224 Production immobilisée | 2 555.00 | 2 014.00 | | 2 555.00 |
230 Autres produits | 1 425.00 | 2 008.00 | | 1 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 784.00 | 629 334.00 | | 644 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 447.00 | 222 535.00 | | 224 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 545.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 079.00 | 25 439.00 | | 21 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | -1 713.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 61 639.00 | 59 060.00 | | 61 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 739.00 | 9 282.00 | | 9 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 063.00 | 114 793.00 | | 117 063.00 |
252 Charges sociales | 27 441.00 | 26 181.00 | | 27 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 203.00 | 5 471.00 | | 4 203.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 839.00 | 464 602.00 | | 465 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 945.00 | 164 732.00 | | 178 945.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 886.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 9 732.00 | 8 912.00 | | 9 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 636.00 | 2 821.00 | | 4 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 650.00 | 40 550.00 | | 40 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 934.00 | 113 334.00 | | 126 934.00 |