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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 619.00 | 66 379.00 | 11 241.00 | 77 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 301.00 | 66 379.00 | 682 923.00 | 749 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
110 Total général Actif | 831 402.00 | 66 379.00 | 765 024.00 | 831 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 367 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 149.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 625 312.00 | 598 376.00 | | 625 312.00 |
224 Production immobilisée | 2 014.00 | 2 055.00 | | 2 014.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | 825.00 | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 334.00 | 601 255.00 | | 629 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 535.00 | 205 028.00 | | 222 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 545.00 | 840.00 | | 3 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 439.00 | 26 040.00 | | 25 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 713.00 | -8.00 | | -1 713.00 |
242 Autres charges externes. | 59 060.00 | 55 738.00 | | 59 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 282.00 | 8 280.00 | | 9 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 793.00 | 113 864.00 | | 114 793.00 |
252 Charges sociales | 26 181.00 | 29 290.00 | | 26 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 471.00 | 7 225.00 | | 5 471.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 200.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 602.00 | 447 514.00 | | 464 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 732.00 | 153 741.00 | | 164 732.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 886.00 | | | 886.00 |
294 Charges financières | 8 912.00 | 12 758.00 | | 8 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 821.00 | 3 437.00 | | 2 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 550.00 | 37 350.00 | | 40 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 334.00 | 100 203.00 | | 113 334.00 |