| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 617.00 | 2 018.00 | 10 599.00 | 12 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 078.00 | 14 425.00 | 4 653.00 | 19 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 695.00 | 16 443.00 | 15 252.00 | 31 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 461.00 | 33 410.00 | 252 051.00 | 285 461.00 |
BZ Autres créances | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
CF Disponibilités | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 622.00 | 33 410.00 | 363 212.00 | 396 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 317.00 | 49 853.00 | 378 464.00 | 428 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 55 592.00 | 49 059.00 | | 55 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 215.00 | 6 533.00 | | 19 215.00 |
DL TOTAL (I) | 84 707.00 | 65 492.00 | | 84 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 263.00 | 67 057.00 | | 98 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 4 081.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 303.00 | 73 482.00 | | 122 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 388.00 | 55 238.00 | | 70 388.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 8.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 757.00 | 199 866.00 | | 293 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 464.00 | 265 358.00 | | 378 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 947.00 | 175 204.00 | | 228 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 397.00 | 34 696.00 | | 13 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 092.00 | | 1 168 092.00 | 1 168 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 092.00 | | 1 168 092.00 | 1 168 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 405.00 | 27 728.00 | | 29 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 1 593.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 262.00 | 41 000.00 | | 38 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 517.00 | 42 593.00 | | 38 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 638.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 078.00 | 35 413.00 | | 24 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953.00 | 36 052.00 | | 24 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 564.00 | 6 542.00 | | 13 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 901.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 976.00 | 884 635.00 | | 1 242 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 761.00 | 878 102.00 | | 1 223 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 215.00 | 6 533.00 | | 19 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 831.00 | 106 238.00 | | 99 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 870.00 | | 33 340.00 | 23 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 515.00 | 31 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 515.00 | 31 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 871.00 | | 33 340.00 | 23 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 789.00 | | 5 090.00 | 12 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 789.00 | | 5 090.00 | 12 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 420.00 | 17 990.00 | | 15 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 420.00 | 17 990.00 | | 15 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 420.00 | 17 990.00 | | 15 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 223 841.00 | | | 223 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
VB T. V. A. | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 865.00 | 20 055.00 | 64 811.00 | 84 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 496.00 | 356 496.00 | | 356 496.00 |
VW T.V.A. | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 755.00 | 228 945.00 | 64 811.00 | 293 755.00 |