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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 597.00 | 9 403.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | 940.00 | 754.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 738.00 | 1 537.00 | 14 201.00 | 15 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 258.00 | 51 400.00 | 307 858.00 | 359 258.00 |
BZ Autres créances | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
CF Disponibilités | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 735.00 | 51 400.00 | 446 335.00 | 497 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 473.00 | 52 937.00 | 460 536.00 | 513 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 79 936.00 | 74 807.00 | | 79 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | 5 129.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 98 323.00 | 89 836.00 | | 98 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 050.00 | 86 057.00 | | 170 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 1 250.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 078.00 | 100 209.00 | | 48 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 166.00 | 104 605.00 | | 142 166.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 1 212.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 213.00 | 293 332.00 | | 362 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 536.00 | 383 168.00 | | 460 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 523.00 | 253 753.00 | | 251 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 796.00 | 32 746.00 | | 20 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 754.00 | | 1 442 754.00 | 1 442 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 754.00 | | 1 442 754.00 | 1 442 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 660.00 | 44 562.00 | | 65 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 476.00 | 30 479.00 | | 31 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 250.00 | 2 200.00 | | 34 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 770.00 | 2 200.00 | | 37 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 607.00 | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 059.00 | 6 138.00 | | 10 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 927.00 | 6 745.00 | | 12 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 843.00 | -4 545.00 | | 24 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 856.00 | 1 343 468.00 | | 1 551 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 369.00 | 1 338 339.00 | | 1 543 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 487.00 | 5 129.00 | | 8 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 157.00 | 103 592.00 | | 95 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 265.00 | | 15 904.00 | 20 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 431.00 | 15 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 431.00 | 11 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 265.00 | | 11 860.00 | 20 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535.00 | 1 374.00 | 10 372.00 | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 535.00 | 1 374.00 | 10 372.00 | 10 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 690.00 | 6 710.00 | | 44 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 690.00 | 6 710.00 | | 44 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 690.00 | 6 710.00 | | 44 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 297 638.00 | 297 638.00 | | 297 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
VB T. V. A. | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 254.00 | 38 564.00 | 110 690.00 | 149 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 929.00 | 446 885.00 | 4 044.00 | 450 929.00 |
VW T.V.A. | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 213.00 | 251 523.00 | 110 690.00 | 362 213.00 |