| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 187.00 | 1 856.00 | 7 331.00 | 9 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 078.00 | 8 679.00 | 2 399.00 | 11 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 265.00 | 10 535.00 | 9 730.00 | 20 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 670.00 | 44 690.00 | 302 980.00 | 347 670.00 |
BZ Autres créances | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 128.00 | 44 690.00 | 373 438.00 | 418 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 393.00 | 55 225.00 | 383 168.00 | 438 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 74 807.00 | 55 592.00 | | 74 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 129.00 | 19 215.00 | | 5 129.00 |
DL TOTAL (I) | 89 836.00 | 84 707.00 | | 89 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 057.00 | 98 263.00 | | 86 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 304.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 209.00 | 122 303.00 | | 100 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 605.00 | 70 388.00 | | 104 605.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 1 499.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 332.00 | 293 757.00 | | 293 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 168.00 | 378 464.00 | | 383 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 753.00 | 293 757.00 | | 253 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 746.00 | 13 397.00 | | 32 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 587.00 | | 1 282 587.00 | 1 282 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 587.00 | | 1 282 587.00 | 1 282 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 562.00 | 29 405.00 | | 44 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 479.00 | 368.00 | | 30 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 38 517.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 875.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 138.00 | 24 078.00 | | 6 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 745.00 | 24 953.00 | | 6 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 545.00 | 13 564.00 | | -4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 468.00 | 1 242 976.00 | | 1 343 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 339.00 | 1 223 761.00 | | 1 338 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 129.00 | 19 215.00 | | 5 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 592.00 | 99 831.00 | | 103 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 695.00 | | 4 396.00 | 31 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 825.00 | 20 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 825.00 | 20 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 695.00 | | 4 396.00 | 31 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 443.00 | 3 779.00 | 9 687.00 | 16 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 443.00 | 3 779.00 | 9 687.00 | 16 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 410.00 | 11 280.00 | | 33 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 410.00 | 11 280.00 | | 33 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 410.00 | 11 280.00 | | 33 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 286 050.00 | | | 286 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
VB T. V. A. | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 311.00 | 13 732.00 | 39 579.00 | 53 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 419.00 | 417 419.00 | | 417 419.00 |
VW T.V.A. | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 332.00 | 253 753.00 | 39 579.00 | 293 332.00 |