| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 597.00 | 8 403.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 905.00 | 2 124.00 | 10 781.00 | 12 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 950.00 | 3 721.00 | 23 229.00 | 26 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 175.00 | 51 400.00 | 325 775.00 | 377 175.00 |
BZ Autres créances | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
CF Disponibilités | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 891.00 | 51 400.00 | 460 491.00 | 511 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 841.00 | 55 121.00 | 483 719.00 | 538 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 88 423.00 | 79 936.00 | | 88 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 067.00 | 8 487.00 | | -39 067.00 |
DL TOTAL (I) | 59 256.00 | 98 323.00 | | 59 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 497.00 | 170 050.00 | | 218 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 1 299.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 472.00 | 48 078.00 | | 88 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 164.00 | 142 166.00 | | 115 164.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 620.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 463.00 | 362 213.00 | | 424 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 719.00 | 460 536.00 | | 483 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 166.00 | 251 523.00 | | 307 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 086.00 | 20 796.00 | | 48 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 213.00 | | 1 206 213.00 | 1 206 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 213.00 | | 1 206 213.00 | 1 206 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 179.00 | 65 660.00 | | 74 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 184.00 | 31 476.00 | | 42 184.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815.00 | 34 250.00 | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | 37 770.00 | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 854.00 | 2 868.00 | | 8 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | 10 059.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 647.00 | 12 927.00 | | 10 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 832.00 | 24 843.00 | | -8 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 827.00 | 1 551 856.00 | | 1 284 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 894.00 | 1 543 369.00 | | 1 323 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 067.00 | 8 487.00 | | -39 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 199.00 | 95 157.00 | | 75 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 738.00 | | 13 027.00 | 15 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 26 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 22 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 694.00 | | 13 027.00 | 11 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | 2 207.00 | 22.00 | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 2 207.00 | 22.00 | 1 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 315 555.00 | 315 555.00 | | 315 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
VB T. V. A. | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VC Groupe et associés | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 412.00 | 53 115.00 | 117 297.00 | 170 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 351.00 | 440 687.00 | 65 664.00 | 506 351.00 |
VW T.V.A. | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 463.00 | 307 166.00 | 117 297.00 | 424 463.00 |