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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 693.00 | 92 993.00 | 90 700.00 | 183 693.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 243.00 | 92 993.00 | 124 250.00 | 217 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
072 Créances – Autres | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
084 Disponibilités | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
110 Total général Actif | 260 990.00 | 92 993.00 | 167 998.00 | 260 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 674.00 | | | 258 674.00 |
230 Autres produits | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 899.00 | | | 259 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
242 Autres charges externes. | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
252 Charges sociales | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 273.00 | | | 220 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 733.00 | | | 230 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |