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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 642.00 | 111 941.00 | 107 701.00 | 219 642.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 192.00 | 111 941.00 | 139 251.00 | 251 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
072 Créances – Autres | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
084 Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
110 Total général Actif | 289 161.00 | 111 941.00 | 177 219.00 | 289 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 669.00 | | | 351 669.00 |
230 Autres produits | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 927.00 | | | 357 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
242 Autres charges externes. | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 219.00 | | | 131 219.00 |
252 Charges sociales | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 579.00 | | | 317 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 765.00 | | | 225 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 806.00 | | | 15 806.00 |