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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 547.00 | 102 938.00 | 103 609.00 | 206 547.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 097.00 | 102 938.00 | 135 159.00 | 238 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
072 Créances – Autres | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
084 Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
110 Total général Actif | 293 692.00 | 102 938.00 | 190 754.00 | 293 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 131.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 192.00 | | | 251 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 753.00 | | | 15 753.00 |