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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 215.00 | 106 641.00 | 85 574.00 | 192 215.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 765.00 | 106 641.00 | 119 124.00 | 225 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
072 Créances – Autres | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
084 Disponibilités | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
110 Total général Actif | 268 795.00 | 106 641.00 | 162 154.00 | 268 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 840.00 | | | 291 840.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 908.00 | | | 291 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -239.00 | | | -239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
242 Autres charges externes. | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
252 Charges sociales | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 049.00 | | | 250 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 243.00 | | | 217 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |