| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 499.00 | 20 617.00 | 34 882.00 | 55 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 663.00 | 20 617.00 | 127 046.00 | 147 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 915.00 | 62 483.00 | 1 295 432.00 | 1 357 915.00 |
BZ Autres créances | 433 771.00 | | 433 771.00 | 433 771.00 |
CF Disponibilités | 379 514.00 | | 379 514.00 | 379 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 564.00 | 62 483.00 | 2 110 080.00 | 2 172 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 227.00 | 83 100.00 | 2 237 127.00 | 2 320 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 909.00 | | | 437 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 640.00 | | | 306 640.00 |
DL TOTAL (I) | 854 549.00 | | | 854 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 888.00 | | | 177 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 690.00 | | | 1 204 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 578.00 | | | 1 382 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 127.00 | | | 2 237 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 578.00 | | | 1 382 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 917 622.00 | | 6 917 622.00 | 6 917 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 917 622.00 | | 6 917 622.00 | 6 917 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 487 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 483.00 | |
GE Autres charges | | | 30 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 829.00 | | | -228 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 486.00 | | | 6 955 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 846.00 | | | 6 648 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 640.00 | | | 306 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 298.00 | | 40 309.00 | 114 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 944.00 | 147 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 944.00 | 55 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 384.00 | | 22 200.00 | 39 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 334.00 | | 18 109.00 | 44 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 492.00 | 6 177.00 | 5 053.00 | 19 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 492.00 | 6 177.00 | 5 053.00 | 19 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 799.00 | 62 483.00 | 21 799.00 | 21 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 799.00 | 62 483.00 | 21 799.00 | 21 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 799.00 | 62 483.00 | 21 799.00 | 21 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 483.00 | 21 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 888.00 | 177 888.00 | | 177 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 526.00 | 407 526.00 | | 407 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 126.00 | 284 126.00 | | 284 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 915.00 | | | 1 357 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -10 035.00 | | | -10 035.00 |
VB T. V. A. | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 415.00 | | | 378 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 598.00 | 163 598.00 | | 163 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 174.00 | 1 793 050.00 | 9 124.00 | 1 802 174.00 |
VW T.V.A. | 349 440.00 | 349 440.00 | | 349 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 578.00 | 1 382 578.00 | | 1 382 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 565.00 | | | 142 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
ST Autres comptes | 465 033.00 | | | 465 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
YT Sous‐traitance | 222 938.00 | | | 222 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 517.00 | | | 203 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 398 167.00 | | | 1 398 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 493.00 | | | 758 493.00 |