| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 905.00 | 31 507.00 | 56 398.00 | 87 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 671.00 | 31 507.00 | 254 164.00 | 285 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 076.00 | 35 750.00 | 1 492 326.00 | 1 528 076.00 |
BZ Autres créances | 577 322.00 | | 577 322.00 | 577 322.00 |
CF Disponibilités | 1 236 772.00 | | 1 236 772.00 | 1 236 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 567.00 | 35 750.00 | 3 307 818.00 | 3 343 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 239.00 | 67 257.00 | 3 561 982.00 | 3 629 239.00 |
CU Autres participations | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 367.00 | | | 284 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 903.00 | 1 067 903.00 | | 1 067 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 537.00 | 334 367.00 | | 477 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 807.00 | 1 512 270.00 | | 1 939 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 3 384.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 694.00 | 222 357.00 | | 143 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 396.00 | 1 471 580.00 | | 1 471 396.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 175.00 | 1 697 321.00 | | 1 622 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 982.00 | 3 209 591.00 | | 3 561 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 175.00 | 1 712 360.00 | | 1 622 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000 739.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 783 152.00 | | 8 783 152.00 | 8 783 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 783 152.00 | | 8 783 152.00 | 8 783 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 922 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 671 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 098.00 | |
GE Autres charges | | | 117 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 749 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 979.00 | 3 888.00 | | 89 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 439.00 | 5 845.00 | | 8 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 439.00 | 5 845.00 | | 8 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 3 840.00 | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 3 840.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 341.00 | 2 005.00 | | 6 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 500.00 | -264 297.00 | | -314 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 931 255.00 | 8 144 927.00 | | 8 931 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453 718.00 | 7 810 560.00 | | 8 453 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 537.00 | 334 367.00 | | 477 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 694.00 | 143 694.00 | | 143 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 380.00 | 442 380.00 | | 442 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 350.00 | 329 350.00 | | 329 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 076.00 | 1 528 076.00 | | 1 528 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VC Groupe et associés | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 992.00 | 374 992.00 | | 374 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 560.00 | 263 560.00 | | 263 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 868.00 | 2 106 796.00 | 22 072.00 | 2 128 868.00 |
VW T.V.A. | 393 466.00 | 393 466.00 | | 393 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 175.00 | 1 622 175.00 | | 1 622 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |