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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 346.00 | 23 177.00 | 42 169.00 | 65 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 338.00 | 23 177.00 | 123 161.00 | 146 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 232.00 | 35 220.00 | 1 165 012.00 | 1 200 232.00 |
BZ Autres créances | 607 513.00 | | 607 513.00 | 607 513.00 |
CF Disponibilités | 692 734.00 | | 692 734.00 | 692 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 582.00 | 35 220.00 | 2 466 362.00 | 2 501 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 921.00 | 58 397.00 | 2 589 523.00 | 2 647 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 549.00 | | | 744 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 354.00 | | | 323 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 903.00 | | | 1 177 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 071.00 | | | 1 213 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 620.00 | | | 1 411 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 523.00 | | | 2 589 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 620.00 | | | 1 411 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 121 247.00 | | 7 121 247.00 | 7 121 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 121 247.00 | | 7 121 247.00 | 7 121 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 185 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 594 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 220.00 | |
GE Autres charges | | | 56 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 242.00 | | | -232 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 316.00 | | | 7 197 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 962.00 | | | 6 873 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 354.00 | | | 323 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 663.00 | | 17 895.00 | 147 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 172.00 | 19 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 220.00 | 146 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 048.00 | 65 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 499.00 | | 17 895.00 | 55 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 617.00 | 7 536.00 | 4 975.00 | 20 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 617.00 | 7 536.00 | 4 975.00 | 20 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 483.00 | 35 220.00 | 62 483.00 | 62 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 483.00 | 35 220.00 | 62 483.00 | 62 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 483.00 | 35 220.00 | 62 483.00 | 62 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 220.00 | 62 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 550.00 | 198 550.00 | | 198 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 956.00 | 344 956.00 | | 344 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 725.00 | 349 725.00 | | 349 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 232.00 | | | 1 200 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -5 951.00 | | | -5 951.00 |
VB T. V. A. | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 155.00 | | | 538 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 102.00 | 179 102.00 | | 179 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 184.00 | 1 808 848.00 | 8 336.00 | 1 817 184.00 |
VW T.V.A. | 336 383.00 | 336 383.00 | | 336 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 620.00 | 1 411 620.00 | | 1 411 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 194.00 | | | 160 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
ST Autres comptes | 457 666.00 | | | 457 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
YT Sous‐traitance | 242 446.00 | | | 242 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 163.00 | | | 224 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 439 534.00 | | | 1 439 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 332.00 | | | 795 332.00 |