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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 888.00 | 30 841.00 | 36 047.00 | 66 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 884.00 | 30 841.00 | 118 043.00 | 148 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 454.00 | 42 658.00 | 1 631 796.00 | 1 674 454.00 |
BZ Autres créances | 878 384.00 | | 878 384.00 | 878 384.00 |
CF Disponibilités | 580 002.00 | | 580 002.00 | 580 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 207.00 | 42 658.00 | 3 091 549.00 | 3 134 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 091.00 | 73 499.00 | 3 209 591.00 | 3 283 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 903.00 | | | 1 067 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 367.00 | | | 334 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 270.00 | 1 177 903.00 | | 1 512 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 655 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 357.00 | 198 550.00 | | 222 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 581.00 | 1 213 071.00 | | 1 471 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 321.00 | 2 067 467.00 | | 1 697 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 591.00 | 3 245 370.00 | | 3 209 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 089 914.00 | | 8 089 914.00 | 8 089 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 089 914.00 | | 8 089 914.00 | 8 089 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 277 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 658.00 | |
GE Autres charges | | | 10 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 070 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 297.00 | | | -264 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 144 927.00 | | | 8 144 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 810 560.00 | | | 7 810 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 367.00 | | | 334 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 338.00 | | 2 545.00 | 146 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 348.00 | | 1 541.00 | 65 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 408.00 | | 1 004.00 | 19 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 177.00 | 7 663.00 | | 23 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 177.00 | 7 663.00 | | 23 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 220.00 | 42 658.00 | 35 220.00 | 35 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 220.00 | 42 658.00 | 35 220.00 | 35 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 220.00 | 42 658.00 | 35 220.00 | 35 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 357.00 | 222 357.00 | | 222 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 830.00 | 425 830.00 | | 425 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 887.00 | 350 887.00 | | 350 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 454.00 | 1 674 454.00 | | 1 674 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -13 885.00 | -13 885.00 | | -13 885.00 |
VB T. V. A. | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817 308.00 | 817 308.00 | | 817 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 066.00 | 248 066.00 | | 248 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 209.00 | 2 554 205.00 | 9 004.00 | 2 563 209.00 |
VW T.V.A. | 428 947.00 | 428 947.00 | | 428 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 321.00 | 1 697 321.00 | | 1 697 321.00 |