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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AP Constructions | 990.00 | 318.00 | 672.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 306.00 | 50 026.00 | 2 280.00 | 52 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 313.00 | 78 937.00 | 46 376.00 | 125 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 975.00 | 129 701.00 | 2 853 274.00 | 2 982 975.00 |
BT Marchandises | 334 273.00 | | 334 273.00 | 334 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CF Disponibilités | 106 925.00 | | 106 925.00 | 106 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 085.00 | | 478 085.00 | 478 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 060.00 | 129 701.00 | 3 331 359.00 | 3 461 060.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 385.00 | | | 1 066 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 098.00 | | | 221 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 483.00 | | | 1 617 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 817.00 | | | 1 316 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 876.00 | | | 1 713 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 359.00 | | | 3 331 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 041.00 | | | 604 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 833.00 | | 3 240 833.00 | 3 240 833.00 |
FG Production vendue services | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 149.00 | | 3 335 149.00 | 3 335 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 128.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 956.00 | | | 3 362 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 858.00 | | | 3 141 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 098.00 | | | 221 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 182.00 | | 14 351.00 | 2 974 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 738.00 | 133 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 558.00 | 2 982 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 178 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 420.00 | | | 2 670 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 079.00 | | 14 351.00 | 166 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 684.00 | | | 137 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 393.00 | 9 128.00 | 1 820.00 | 122 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 973.00 | 9 128.00 | 1 820.00 | 121 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 817.00 | 206 982.00 | 866 367.00 | 1 316 817.00 |
VI Groupe et associés | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 805.00 | | | 199 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 552.00 | 36 887.00 | 3 665.00 | 40 552.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 876.00 | 604 041.00 | 866 367.00 | 1 713 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
ST Autres comptes | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 343.00 | | | 124 343.00 |