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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AP Constructions | 990.00 | 417.00 | 573.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 306.00 | 50 401.00 | 1 906.00 | 52 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 313.00 | 88 589.00 | 36 724.00 | 125 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 920.00 | 139 826.00 | 2 813 094.00 | 2 952 920.00 |
BT Marchandises | 301 870.00 | | 301 870.00 | 301 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
BZ Autres créances | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | 302.00 | 5 698.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 636.00 | 302.00 | 446 334.00 | 446 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 556.00 | 140 128.00 | 3 259 428.00 | 3 399 556.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 693.00 | | | 1 245 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 122.00 | | | 195 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 815.00 | | | 1 770 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 836.00 | | | 1 109 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 102.00 | | | 139 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 546.00 | | | 162 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 612.00 | | | 1 488 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 428.00 | | | 3 259 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 060.00 | | | 590 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 183 947.00 | | 3 183 947.00 | 3 183 947.00 |
FG Production vendue services | 85 915.00 | | 85 915.00 | 85 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 861.00 | | 3 269 861.00 | 3 269 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 269 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 011.00 | | | 3 318 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 888.00 | | | 3 122 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 122.00 | | | 195 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 975.00 | | 98 700.00 | 2 982 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 754.00 | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 754.00 | 2 952 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 420.00 | | | 2 670 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 609.00 | | 98 700.00 | 178 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 701.00 | 10 125.00 | | 129 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 281.00 | 10 125.00 | | 129 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 302.00 | | |
UG ‐ Financières | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 546.00 | 162 546.00 | | 162 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 836.00 | 211 284.00 | 879 632.00 | 1 109 836.00 |
VI Groupe et associés | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 981.00 | | | 206 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
VP Divers | 631.00 | | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 670.00 | 100 099.00 | 571.00 | 100 670.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 612.00 | 590 060.00 | 879 632.00 | 1 488 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
ST Autres comptes | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 099.00 | | | 172 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 248.00 | | | 134 248.00 |
ZE Dividendes | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 293.00 | | | 136 293.00 |