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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AP Constructions | 990.00 | 516.00 | 474.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 2 004.00 | 303.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 392.00 | 94 395.00 | 33 997.00 | 128 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 187.00 | 97 334.00 | 2 811 852.00 | 2 909 187.00 |
BT Marchandises | 312 182.00 | | 312 182.00 | 312 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BZ Autres créances | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 008.00 | | 439 008.00 | 439 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 195.00 | 97 334.00 | 3 250 860.00 | 3 348 195.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 910.00 | | | 1 395 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 154.00 | | | 219 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 064.00 | | | 1 945 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 552.00 | | | 898 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 612.00 | | | 158 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 796.00 | | | 1 305 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 860.00 | | | 3 250 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 921.00 | | | 622 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 730.00 | | 3 227 730.00 | 3 227 730.00 |
FG Production vendue services | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 914.00 | | 3 309 914.00 | 3 309 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 648.00 | | | 3 487 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 495.00 | | | 3 268 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 154.00 | | | 219 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 920.00 | | 249 905.00 | 2 952 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 700.00 | 194 939.00 | 2 909 187.00 | 98 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 700.00 | 194 939.00 | 131 689.00 | 98 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 420.00 | | | 2 670 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 309.00 | | 148 018.00 | 277 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | 101 887.00 | 5 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 826.00 | 10 219.00 | 52 710.00 | 139 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 406.00 | 10 219.00 | 52 710.00 | 139 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UG ‐ Financières | | | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 260.00 | 172 260.00 | | 172 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 552.00 | 215 677.00 | 682 875.00 | 898 552.00 |
VI Groupe et associés | 157 134.00 | 157 134.00 | | 157 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 284.00 | | | 211 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 466.00 | 57 301.00 | 3 165.00 | 60 466.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 796.00 | 622 921.00 | 682 875.00 | 1 305 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
ST Autres comptes | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
YT Sous‐traitance | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 857.00 | | | 199 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 102.00 | | | 140 102.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 266.00 | | | 141 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |