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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
BZ Autres créances | 688 712.00 | | 688 712.00 | 688 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 447.00 | | 1 170 447.00 | 1 170 447.00 |
CF Disponibilités | 172 843.00 | | 172 843.00 | 172 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 002.00 | | 2 032 002.00 | 2 032 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 123.00 | | 2 132 123.00 | 2 132 123.00 |
CU Autres participations | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 022.00 | | | 1 445 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 601.00 | | | -9 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 422.00 | | | 2 065 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 123.00 | | | 2 132 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 601.00 | | | -9 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 712.00 | 688 712.00 | | 688 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 721.00 | 688 712.00 | 9.00 | 688 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |