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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 981.00 | 9 126.00 | 40 855.00 | 49 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 737.00 | 11 988.00 | 41 750.00 | 53 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 398.00 | | 149 398.00 | 149 398.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CF Disponibilités | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 835.00 | | 181 835.00 | 181 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 573.00 | 11 988.00 | 223 585.00 | 235 573.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
DH Report à nouveau | 95 346.00 | 34 494.00 | | 95 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 092.00 | 60 853.00 | | 41 092.00 |
DL TOTAL (I) | 165 130.00 | 124 039.00 | | 165 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 668.00 | 20 398.00 | | 26 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 881.00 | | 12 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 185.00 | 34 662.00 | | 9 185.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 454.00 | 65 639.00 | | 58 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 585.00 | 189 678.00 | | 223 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 454.00 | 65 639.00 | | 58 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 454.00 | | 246 454.00 | 246 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 454.00 | | 246 454.00 | 246 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 300.00 | 24 773.00 | | 46 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 300.00 | 27 391.00 | | 46 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 353.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 833.00 | 24 705.00 | | 48 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 850.00 | 25 058.00 | | 48 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | 2 333.00 | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | 22 469.00 | | 11 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 845.00 | 268 160.00 | | 292 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 753.00 | 207 308.00 | | 251 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 092.00 | 60 853.00 | | 41 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 025.00 | 846.00 | | 4 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 737.00 | | 41 500.00 | 42 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 53 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 49 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 981.00 | | 41 500.00 | 38 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 182.00 | 9 895.00 | 8 089.00 | 10 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 320.00 | 9 895.00 | 8 089.00 | 7 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 149 398.00 | | | 149 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 006.00 | 159 006.00 | | 159 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |