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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 529.00 | 10 016.00 | 2 513.00 | 12 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 296.00 | 10 695.00 | 6 600.00 | 17 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 705.00 | 20 711.00 | 12 994.00 | 33 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 170.00 | | 235 170.00 | 235 170.00 |
BZ Autres créances | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CF Disponibilités | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 447.00 | | 297 447.00 | 297 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 152.00 | 20 711.00 | 310 441.00 | 331 152.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
DH Report à nouveau | 150 933.00 | 77 546.00 | | 150 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 478.00 | 73 387.00 | | -6 478.00 |
DL TOTAL (I) | 173 148.00 | 179 626.00 | | 173 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 687.00 | 9 250.00 | | 102 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 155.00 | 15 718.00 | | 25 155.00 |
EA Autres dettes | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 293.00 | 49 623.00 | | 137 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 441.00 | 229 248.00 | | 310 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 193.00 | | 621 193.00 | 621 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 193.00 | | 621 193.00 | 621 193.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 333.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 272.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 527.00 | 605.00 | | 18 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 521.00 | 1 587.00 | | 11 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 006.00 | -982.00 | | 7 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 723.00 | 384 953.00 | | 639 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 201.00 | 311 566.00 | | 646 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 478.00 | 73 387.00 | | -6 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 539.00 | | 7 666.00 | 67 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 33 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 17 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | 5 070.00 | 7 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 340.00 | | 2 456.00 | 56 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | 140.00 | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 737.00 | 10 191.00 | 30 216.00 | 40 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | 3 469.00 | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 189.00 | 6 722.00 | 30 216.00 | 34 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 235 170.00 | 235 170.00 | | 235 170.00 |
VC Groupe et associés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 553.00 | 280 553.00 | | 280 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |