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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 6 547.00 | 912.00 | 7 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 340.00 | 34 189.00 | 22 150.00 | 56 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 539.00 | 40 737.00 | 26 803.00 | 67 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 482.00 | | 166 482.00 | 166 482.00 |
BZ Autres créances | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CF Disponibilités | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 446.00 | | 202 446.00 | 202 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 985.00 | 40 737.00 | 229 248.00 | 269 985.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
DH Report à nouveau | 77 546.00 | 136 438.00 | | 77 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 387.00 | -58 892.00 | | 73 387.00 |
DL TOTAL (I) | 179 626.00 | 106 238.00 | | 179 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 203.00 | 20 968.00 | | 15 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 250.00 | 8 756.00 | | 9 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 718.00 | 9 524.00 | | 15 718.00 |
EA Autres dettes | 9 451.00 | 9 686.00 | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 623.00 | 48 941.00 | | 49 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 248.00 | 155 180.00 | | 229 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 623.00 | 48 941.00 | | 49 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 340.00 | | 384 340.00 | 384 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 340.00 | | 384 340.00 | 384 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 903.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 903.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 647.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 647.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | 256.00 | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 953.00 | 152 670.00 | | 384 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 566.00 | 211 562.00 | | 311 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 387.00 | -58 892.00 | | 73 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 565.00 | 5 658.00 | | 3 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 879.00 | | 8 660.00 | 58 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | 3 467.00 | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 692.00 | | 3 648.00 | 52 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 1 546.00 | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 677.00 | 16 060.00 | | 24 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 3 425.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 554.00 | 12 635.00 | | 21 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 166 482.00 | 166 482.00 | | 166 482.00 |
VC Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 505.00 | 187 505.00 | | 187 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |