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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 122.00 | 870.00 | 3 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 692.00 | 21 554.00 | 31 138.00 | 52 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 879.00 | 24 677.00 | 34 203.00 | 58 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
BZ Autres créances | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CF Disponibilités | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 977.00 | | 120 977.00 | 120 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 856.00 | 24 677.00 | 155 180.00 | 179 856.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
DH Report à nouveau | 136 438.00 | 95 346.00 | | 136 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 892.00 | 41 092.00 | | -58 892.00 |
DL TOTAL (I) | 106 238.00 | 165 130.00 | | 106 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 968.00 | 26 668.00 | | 20 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 12 908.00 | | 8 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 524.00 | 9 185.00 | | 9 524.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 941.00 | 58 454.00 | | 48 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 180.00 | 223 585.00 | | 155 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 941.00 | 58 454.00 | | 48 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 203.00 | | 151 203.00 | 151 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 203.00 | | 151 203.00 | 151 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 46 300.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 17.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 48 850.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | -2 550.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 670.00 | 292 845.00 | | 152 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 562.00 | 251 753.00 | | 211 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 892.00 | 41 092.00 | | -58 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 737.00 | | 5 142.00 | 53 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | 1 131.00 | 2 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 981.00 | | 2 711.00 | 49 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | 1 300.00 | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 988.00 | 12 689.00 | | 11 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 261.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | 12 428.00 | | 9 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
VC Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 952.00 | 5 761.00 | 15 191.00 | 20 952.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 941.00 | 33 750.00 | 15 191.00 | 48 941.00 |