| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 721.00 | 3 080.00 | 4 641.00 | 7 721.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 583.00 | 3 080.00 | 3 667 503.00 | 3 670 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 492.00 | | 99 492.00 | 99 492.00 |
BZ Autres créances | 780 349.00 | | 780 349.00 | 780 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 |
CF Disponibilités | 243 020.00 | | 243 020.00 | 243 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 597.00 | | 3 356 597.00 | 3 356 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 027 181.00 | 3 080.00 | 7 024 100.00 | 7 027 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 611 142.00 | | 3 611 142.00 | 3 611 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 485 603.00 | 3 875 147.00 | | 4 485 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 954.00 | 910 456.00 | | 1 020 954.00 |
DK Provisions réglementées | 78 102.00 | 70 711.00 | | 78 102.00 |
DL TOTAL (I) | 5 639 660.00 | 4 911 315.00 | | 5 639 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 852.00 | 267 443.00 | | 751 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 364.00 | 1 127 569.00 | | 423 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 134 931.00 | | 35 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 330.00 | 150 994.00 | | 137 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 994.00 | 51 997.00 | | 27 994.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 1.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 440.00 | 1 732 937.00 | | 1 384 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 100.00 | 6 644 253.00 | | 7 024 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 681 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 12 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | 814.00 | | 3 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 390.00 | 194.00 | | 7 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 348.00 | 1 008.00 | | 711 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 348.00 | -1 008.00 | | -11 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 510.00 | 24 974.00 | | -12 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 673.00 | 1 544 748.00 | | 2 408 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 718.00 | 634 292.00 | | 1 387 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 954.00 | 910 456.00 | | 1 020 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 420.00 | | 706 962.00 | 3 670 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 706 800.00 | | 3 662 862.00 | 706 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706 800.00 | | 3 670 583.00 | 706 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | | 4 965.00 | 2 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667 665.00 | | 701 997.00 | 3 667 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | 1 632.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 1 632.00 | | 1 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 711.00 | 7 390.00 | | 70 711.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 711.00 | 7 390.00 | | 70 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
UX Autres créances clients | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VC Groupe et associés | 266 749.00 | | | 266 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 525 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 423 364.00 | 423 364.00 | | 423 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 443.00 | | | 267 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 927.00 | | | 506 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 296.00 | 888 576.00 | 51 720.00 | 940 296.00 |
VW T.V.A. | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 440.00 | 634 440.00 | 525 000.00 | 1 384 440.00 |