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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 121 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 517 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 253.00 | 20 904.00 | 25 348.00 | 46 253.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 557 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 194 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 33 278 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 423 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 306 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081 974.00 | | 2 081 974.00 | 2 081 974.00 |
CF Disponibilités | | | 25 299 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 76 835 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 83 029 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 211 142.00 | 118 000.00 | 6 093 142.00 | 6 211 142.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 600 000.00 | 12 079 000.00 | | 16 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 600 000.00 | 12 079 000.00 | | 16 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 004.00 | 186 212.00 | | 810 004.00 |
DK Provisions réglementées | 100 261.00 | 92 875.00 | | 100 261.00 |
DL TOTAL (I) | 21 485 000.00 | 17 159 000.00 | | 21 485 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 463 000.00 | 5 884 000.00 | | 5 463 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 293 446.00 | 9 016 174.00 | | 7 293 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 122 000.00 | 15 227 000.00 | | 12 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 790.00 | 19 354 000.00 | | 116 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 120.00 | 307 185.00 | | 569 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 997.00 | 27 994.00 | | 26 997.00 |
EA Autres dettes | 30 188 000.00 | 16 887 000.00 | | 30 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 987 000.00 | 51 468 000.00 | | 53 987 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 029 000.00 | 79 300 000.00 | | 83 029 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 833 000.00 | 5 030 000.00 | | 4 833 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 123 000.00 | 122 000.00 | | 123 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 164 000.00 | 205 000.00 | | 164 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 388 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 355 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 668 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 023 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 657 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 790 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 017 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 140 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 000.00 | 2 631 000.00 | | 506 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 4 583.00 | | 1 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107 000.00 | 3 023 000.00 | | 1 107 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 000.00 | -393 000.00 | | -601 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 745.00 | 96 333.00 | | 47 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 208.00 | 1 835 390.00 | | 3 409 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 203.00 | 1 649 178.00 | | 2 599 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 004.00 | 186 212.00 | | 810 004.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 178 000.00 | 2 392 000.00 | | 2 178 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 849 000.00 | 5 063 000.00 | | 4 849 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 000.00 | 33 000.00 | | 14 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 835 000.00 | 5 030 000.00 | | 4 835 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 888 920.00 | 524 745.00 | | 5 888 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 6 362 412.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 6 408 665.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 058.00 | 19 195.00 | | 27 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861 862.00 | 505 550.00 | | 5 861 862.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349.00 | 9 555.00 | | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 9 555.00 | | 11 349.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 875.00 | 7 386.00 | | 92 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 875.00 | 125 386.00 | | 92 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 289.00 | 290 289.00 | | 290 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 272.00 | 174 272.00 | | 174 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 691.00 | 1 354 691.00 | | 1 354 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VB T. V. A. | 58 670.00 | 58 679.00 | | 58 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 582.00 | 1 373 582.00 | | 1 373 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 284 977.00 | 2 129 634.00 | 5 155 343.00 | 7 284 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 280.00 | 1 003 280.00 | | 1 003 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 720 445.00 | | | 1 720 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524 117.00 | 524 117.00 | | 524 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 475.00 | 3 333 714.00 | 146 770.00 | 3 480 475.00 |
VW T.V.A. | 225 781.00 | 225 781.00 | | 225 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 427 134.00 | 4 271 790.00 | 5 155 343.00 | 9 427 134.00 |