| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 058.00 | 11 349.00 | 15 709.00 | 27 058.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 920.00 | 11 349.00 | 5 877 571.00 | 5 888 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 828.00 | | 125 828.00 | 125 828.00 |
BZ Autres créances | 2 329 376.00 | | 2 329 376.00 | 2 329 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 193 846.00 | | 3 193 846.00 | 3 193 846.00 |
CF Disponibilités | 3 768 429.00 | | 3 768 429.00 | 3 768 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 429 107.00 | | 9 429 107.00 | 9 429 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 318 028.00 | 11 349.00 | 15 306 679.00 | 15 318 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 711 142.00 | | 5 711 142.00 | 5 711 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 206 558.00 | | |
DG Autres réserves | 3 699 368.00 | | | 3 699 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 212.00 | 992 810.00 | | 186 212.00 |
DK Provisions réglementées | 92 875.00 | 85 488.00 | | 92 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 456.00 | 6 339 857.00 | | 4 033 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016 174.00 | 6 649 821.00 | | 9 016 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 698.00 | 619 785.00 | | 1 665 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 742.00 | 90 121.00 | | 177 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 185.00 | 266 708.00 | | 307 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
EA Autres dettes | 78 428.00 | 64 910.00 | | 78 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 273 222.00 | 7 719 341.00 | | 11 273 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 306 679.00 | 14 059 199.00 | | 15 306 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 245.00 | 1 713 918.00 | | 3 988 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 457 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 457 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 043.00 | 47 200.00 | | 50 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 043.00 | 47 200.00 | | 50 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 583.00 | 10 610.00 | | 4 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 969.00 | 17 996.00 | | 11 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 073.00 | 29 203.00 | | 38 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 333.00 | 54 064.00 | | 96 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 390.00 | 2 806 118.00 | | 1 835 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 178.00 | 1 813 307.00 | | 1 649 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 212.00 | 992 810.00 | | 186 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 882 801.00 | | 11 396.00 | 5 882 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 5 861 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276.00 | 5 888 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 27 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 689.00 | | 6 396.00 | 22 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860 112.00 | | 5 000.00 | 5 860 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190.00 | 7 184.00 | 2 026.00 | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | 7 184.00 | 2 026.00 | 6 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 488.00 | 7 386.00 | | 85 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 488.00 | 7 386.00 | | 85 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 742.00 | 177 742.00 | | 177 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
UX Autres créances clients | 125 828.00 | 125 828.00 | | 125 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 436.00 | 1 266 436.00 | | 1 266 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 005 423.00 | 1 720 445.00 | 6 500 159.00 | 9 005 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 698.00 | 1 665 698.00 | | 1 665 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 403.00 | | | 636 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028 122.00 | 1 028 122.00 | | 1 028 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 767.00 | 2 469 547.00 | 146 220.00 | 2 615 767.00 |
VW T.V.A. | 132 588.00 | 132 588.00 | | 132 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 273 222.00 | 3 988 245.00 | 6 500 159.00 | 11 273 222.00 |