| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 181 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 145 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 689.00 | 6 190.00 | 16 498.00 | 22 689.00 |
BF Prêts | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 220.00 | | 138 220.00 | 138 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 801.00 | 6 190.00 | 5 876 610.00 | 5 882 801.00 |
BT Marchandises | | | 31 488 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 045.00 | | 125 045.00 | 125 045.00 |
BZ Autres créances | 1 679 885.00 | | 1 679 885.00 | 1 679 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 196 491.00 | | 3 196 491.00 | 3 196 491.00 |
CF Disponibilités | 3 176 293.00 | | 3 176 293.00 | 3 176 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 589.00 | | 8 182 589.00 | 8 182 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 065 390.00 | 6 190.00 | 14 059 199.00 | 14 065 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 711 142.00 | | 5 711 142.00 | 5 711 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 206 558.00 | 4 485 603.00 | | 5 206 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 810.00 | 1 020 954.00 | | 992 810.00 |
DK Provisions réglementées | 85 488.00 | 78 102.00 | | 85 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 339 857.00 | 5 639 660.00 | | 6 339 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 649 821.00 | 751 852.00 | | 6 649 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 785.00 | 423 364.00 | | 619 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 35 395.00 | | 90 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 708.00 | 137 330.00 | | 266 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
EA Autres dettes | 64 910.00 | 8 504.00 | | 64 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 719 341.00 | 1 384 440.00 | | 7 719 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 059 199.00 | 7 024 100.00 | | 14 059 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 918.00 | 634 440.00 | | 1 713 918.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 625 000.00 | 2 487 000.00 | | 4 625 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 672 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 672 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 200.00 | 700 000.00 | | 47 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 610.00 | 3 958.00 | | 10 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 386.00 | 7 390.00 | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 996.00 | 711 348.00 | | 17 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 203.00 | -11 348.00 | | 29 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 064.00 | -12 510.00 | | 54 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 118.00 | 2 408 673.00 | | 2 806 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 307.00 | 1 387 718.00 | | 1 813 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 810.00 | 1 020 954.00 | | 992 810.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 423 000.00 | -12 000.00 | | 1 423 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 222 000.00 | 2 505 000.00 | | 3 222 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 646 000.00 | 2 493 000.00 | | 4 646 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 000.00 | 7 000.00 | | 21 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 625 000.00 | 2 487 000.00 | | 4 625 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 583.00 | | 2 214 967.00 | 3 670 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 5 860 112.00 | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | | 5 882 801.00 | 2 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 721.00 | | 14 967.00 | 7 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662 862.00 | | 2 200 000.00 | 3 662 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080.00 | 3 110.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080.00 | 3 110.00 | | 3 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 102.00 | 7 386.00 | | 78 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 102.00 | 7 386.00 | | 78 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
UP Prêts | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 220.00 | | | 138 220.00 |
UX Autres créances clients | 125 045.00 | | | 125 045.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 018.00 | | | 1 210 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 641 826.00 | 636 403.00 | 4 137 507.00 | 6 641 826.00 |
VI Groupe et associés | 619 785.00 | 619 785.00 | | 619 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 173.00 | | | 208 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 607.00 | | | 443 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 775.00 | 1 809 805.00 | 148 970.00 | 1 958 775.00 |
VW T.V.A. | 127 097.00 | 127 097.00 | | 127 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 719 341.00 | 1 713 918.00 | 4 137 507.00 | 7 719 341.00 |