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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 757.00 | 32 428.00 | 6 329.00 | 38 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 355.00 | 32 428.00 | 228 927.00 | 261 355.00 |
060 Stock marchandises | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
072 Créances – Autres | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
110 Total général Actif | 341 250.00 | 32 428.00 | 308 822.00 | 341 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 088.00 | 170 302.00 | | 175 088.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 746.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 093.00 | 172 048.00 | | 175 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 482.00 | 30 287.00 | | 30 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | -323.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 26 625.00 | 27 368.00 | | 26 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 4 446.00 | | 4 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 568.00 | 59 373.00 | | 57 568.00 |
252 Charges sociales | 4 575.00 | 4 905.00 | | 4 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 885.00 | 3 126.00 | | 2 885.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 749.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 206.00 | 129 930.00 | | 127 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 887.00 | 42 118.00 | | 47 887.00 |
280 Produits financiers | 435.00 | 855.00 | | 435.00 |
294 Charges financières | 4 824.00 | 5 730.00 | | 4 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 5 440.00 | | 7 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 404.00 | 31 802.00 | | 36 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 555.00 | | | 260 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |