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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 297.00 | 35 396.00 | 2 901.00 | 38 297.00 |
040 Immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 895.00 | 35 396.00 | 225 499.00 | 260 895.00 |
060 Stock marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
072 Créances – Autres | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
084 Disponibilités | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 922.00 | | 84 922.00 | 84 922.00 |
110 Total général Actif | 345 817.00 | 35 396.00 | 310 421.00 | 345 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 355.00 | | | 261 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 945.00 | | | 4 945.00 |