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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 197.00 | 37 909.00 | 3 288.00 | 41 197.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 274.00 | 37 909.00 | 223 365.00 | 261 274.00 |
060 Stock marchandises | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
084 Disponibilités | 94 947.00 | | 94 947.00 | 94 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 388.00 | | 115 388.00 | 115 388.00 |
110 Total général Actif | 376 662.00 | 37 909.00 | 338 753.00 | 376 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 840.00 | 152 784.00 | | 68 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 13.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 572.00 | 152 797.00 | | 115 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 403.00 | 28 822.00 | | 13 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 688.00 | 47.00 | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 26 243.00 | 26 079.00 | | 26 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 5 124.00 | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 207.00 | 42 077.00 | | 33 207.00 |
252 Charges sociales | 1 842.00 | 3 032.00 | | 1 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 322.00 | 1 191.00 | | 1 322.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 789.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 020.00 | 107 161.00 | | 80 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 552.00 | 45 636.00 | | 35 552.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 82.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 225.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 782.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 954.00 | 37 711.00 | | 32 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 212.00 | | | 263 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 070.00 | | | 4 070.00 |