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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 757.00 | 35 466.00 | 3 292.00 | 38 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 355.00 | 35 466.00 | 225 889.00 | 261 355.00 |
060 Stock marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
072 Créances – Autres | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
084 Disponibilités | 94 945.00 | | 94 945.00 | 94 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 476.00 | | 105 476.00 | 105 476.00 |
110 Total général Actif | 366 831.00 | 35 466.00 | 331 365.00 | 366 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 365.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 355.00 | | | 261 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 569.00 | | | 4 569.00 |