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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 422.00 | 41 797.00 | 17 624.00 | 59 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 938.00 | 26 523.00 | 18 414.00 | 44 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 360.00 | 68 320.00 | 36 039.00 | 104 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 064.00 | | 90 064.00 | 90 064.00 |
BZ Autres créances | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CF Disponibilités | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 516.00 | | 143 516.00 | 143 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 877.00 | 68 320.00 | 179 556.00 | 247 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
DL TOTAL (I) | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 770.00 | | | 121 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 556.00 | | | 179 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
FG Production vendue services | 689 233.00 | | 689 233.00 | 689 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 498.00 | | 712 498.00 | 712 498.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 935.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 293.00 | | | 709 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 624.00 | | | 679 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 174.00 | | 37 677.00 | 75 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 491.00 | 104 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 491.00 | 104 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 174.00 | | 37 677.00 | 75 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 877.00 | 12 935.00 | 8 491.00 | 63 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 877.00 | 12 935.00 | 8 491.00 | 63 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UX Autres créances clients | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 232.00 | 10 915.00 | 17 317.00 | 28 232.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VP Divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 380.00 | 124 380.00 | | 124 380.00 |
VW T.V.A. | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 770.00 | 104 453.00 | 17 317.00 | 121 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
YT Sous‐traitance | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 371.00 | | | 104 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 200.00 | | | 162 200.00 |