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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 126.00 | 58 268.00 | 12 858.00 | 71 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 938.00 | 41 569.00 | 3 368.00 | 44 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 064.00 | 99 837.00 | 16 226.00 | 116 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 711.00 | 14 850.00 | 86 861.00 | 101 711.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 966.00 | 14 850.00 | 150 116.00 | 164 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 030.00 | 114 687.00 | 166 343.00 | 281 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 343.00 | | | 166 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 776.00 | | 349 776.00 | 349 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 776.00 | | 349 776.00 | 349 776.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 421.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 992.00 | | | 347 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 498.00 | | | 341 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 864.00 | | 6 200.00 | 109 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 864.00 | | 6 200.00 | 109 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 416.00 | 15 421.00 | | 84 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 416.00 | 15 421.00 | | 84 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 661.00 | 4 041.00 | 6 619.00 | 10 661.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
VW T.V.A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 100.00 | 80 480.00 | 6 619.00 | 87 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
ST Autres comptes | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
YT Sous‐traitance | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 547.00 | | | 106 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |