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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 507.00 | 64 835.00 | 7 672.00 | 72 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 685.00 | 18 129.00 | 13 555.00 | 31 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 861.00 | 82 965.00 | 27 895.00 | 110 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 305.00 | 14 850.00 | 64 455.00 | 79 305.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 463.00 | 14 850.00 | 188 613.00 | 203 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 324.00 | 97 815.00 | 216 509.00 | 314 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 509.00 | | | 216 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 735.00 | | 351 735.00 | 351 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 735.00 | | 351 735.00 | 351 735.00 |
FM Production stockée | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 380.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 510.00 | | | 381 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 012.00 | | | 379 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 064.00 | | 24 049.00 | 116 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 252.00 | 110 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 252.00 | 110 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 064.00 | | 24 049.00 | 116 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 837.00 | 12 380.00 | 29 252.00 | 99 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 837.00 | 12 380.00 | 29 252.00 | 99 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 964.00 | 12 910.00 | 36 533.00 | 56 964.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 769.00 | 90 715.00 | 36 533.00 | 134 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
ST Autres comptes | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
YT Sous‐traitance | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |