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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 926.00 | 49 460.00 | 15 465.00 | 64 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 938.00 | 34 955.00 | 9 982.00 | 44 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 864.00 | 84 416.00 | 25 448.00 | 109 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 711.00 | 14 850.00 | 59 861.00 | 74 711.00 |
BZ Autres créances | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CF Disponibilités | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 265.00 | 14 850.00 | 130 415.00 | 145 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 129.00 | 99 266.00 | 155 863.00 | 255 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
DL TOTAL (I) | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 863.00 | | | 155 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 701.00 | | 460 701.00 | 460 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 701.00 | | 460 701.00 | 460 701.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 200.00 | | | 473 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 237.00 | | | 458 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 360.00 | | 5 504.00 | 104 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 360.00 | | 5 504.00 | 104 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 320.00 | 16 095.00 | | 68 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 320.00 | 16 095.00 | | 68 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 317.00 | 6 655.00 | 10 661.00 | 17 317.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VP Divers | 927.00 | | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 115.00 | 72 453.00 | 10 661.00 | 83 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
ST Autres comptes | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
YT Sous‐traitance | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 806.00 | | | 145 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |