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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 267.00 | 48 823.00 | 1 444.00 | 50 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 264.00 | 85 416.00 | 239 848.00 | 325 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 882.00 | 20 003.00 | 8 878.00 | 28 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 505.00 | 6 032.00 | 1 473.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 918.00 | 160 274.00 | 251 644.00 | 411 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 503.00 | 2 345.00 | 79 158.00 | 81 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 241.00 | 6 693.00 | 43 548.00 | 50 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 677.00 | | 201 677.00 | 201 677.00 |
BZ Autres créances | 173 750.00 | | 173 750.00 | 173 750.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 256.00 | 9 037.00 | 498 219.00 | 507 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 174.00 | 169 311.00 | 749 863.00 | 919 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 473.00 | 315 473.00 | | 315 473.00 |
DH Report à nouveau | -102 950.00 | -109 611.00 | | -102 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 752.00 | 6 662.00 | | 50 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 870.00 | 5 160.00 | | 3 870.00 |
DL TOTAL (I) | 361 745.00 | 312 283.00 | | 361 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 356.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 199.00 | 184 743.00 | | 162 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 339.00 | 52 719.00 | | 51 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 970.00 | 60 995.00 | | 71 970.00 |
EA Autres dettes | 102 032.00 | 107 976.00 | | 102 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 118.00 | 406 788.00 | | 388 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 863.00 | 719 070.00 | | 749 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 109.00 | 161 386.00 | | 206 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FG Production vendue services | 335 791.00 | 12 300.00 | 348 091.00 | 335 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 316.00 | 12 300.00 | 349 616.00 | 337 316.00 |
FM Production stockée | | | 5 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | 2 095.00 | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 2 095.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 117.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 367.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 728.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 303.00 | 424 704.00 | | 519 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 551.00 | 418 043.00 | | 468 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 752.00 | 6 662.00 | | 50 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 555.00 | 7 842.00 | | 8 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 985.00 | | 62 768.00 | 366 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 768.00 | 3 067.00 | 411 918.00 | 14 768.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | 325 264.00 | 14 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 067.00 | 36 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 137.00 | | 59 895.00 | 280 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 582.00 | | 2 873.00 | 36 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 451.00 | 33 891.00 | 3 067.00 | 129 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 123.00 | 700.00 | | 48 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 224.00 | 28 192.00 | | 57 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 104.00 | 4 999.00 | 3 067.00 | 24 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 032.00 | 54 488.00 | 47 544.00 | 102 032.00 |
UX Autres créances clients | 201 677.00 | | | 201 677.00 |
VB T. V. A. | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 199.00 | 27 735.00 | 119 464.00 | 162 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 320.00 | | | 149 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 513.00 | 375 513.00 | | 375 513.00 |
VW T.V.A. | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 118.00 | 206 110.00 | 167 008.00 | 388 118.00 |