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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 267.00 | 49 523.00 | 744.00 | 50 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 390.00 | 119 312.00 | 304 077.00 | 423 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 579.00 | 23 573.00 | 7 006.00 | 30 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 613.00 | 7 407.00 | 2 206.00 | 9 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 858.00 | 199 816.00 | 314 043.00 | 513 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 982.00 | 8 443.00 | 44 538.00 | 52 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 411.00 | | 149 411.00 | 149 411.00 |
BZ Autres créances | 443 341.00 | | 443 341.00 | 443 341.00 |
CF Disponibilités | 101 598.00 | | 101 598.00 | 101 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 310.00 | 8 443.00 | 796 867.00 | 805 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 169.00 | 208 259.00 | 1 110 909.00 | 1 319 169.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 473.00 | 315 473.00 | | 315 473.00 |
DH Report à nouveau | -52 198.00 | -102 950.00 | | -52 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 929.00 | 50 752.00 | | 216 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 580.00 | 3 870.00 | | 2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 577 384.00 | 361 745.00 | | 577 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 396.00 | 578.00 | | 36 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 464.00 | 162 199.00 | | 139 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 775.00 | 51 339.00 | | 115 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 772.00 | 71 970.00 | | 94 772.00 |
EA Autres dettes | 147 119.00 | 102 032.00 | | 147 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 526.00 | 388 118.00 | | 533 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 909.00 | 749 863.00 | | 1 110 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 026.00 | 206 109.00 | | 431 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
FG Production vendue services | 492 374.00 | 25 175.00 | 517 549.00 | 492 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 324.00 | 25 175.00 | 586 499.00 | 561 324.00 |
FM Production stockée | | | 2 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 443.00 | |
GE Autres charges | | | 32 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 952.00 | 1 290.00 | | 2 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952.00 | 1 290.00 | | 2 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 767.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 767.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | 523.00 | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 616.00 | 519 303.00 | | 856 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 688.00 | 468 551.00 | | 639 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 929.00 | 50 752.00 | | 216 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 918.00 | | 103 603.00 | 411 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 513 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 662.00 | 423 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 264.00 | | 99 788.00 | 325 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | | 3 805.00 | 36 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 274.00 | 39 734.00 | 192.00 | 160 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 823.00 | 700.00 | | 48 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 416.00 | 34 089.00 | 192.00 | 85 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 035.00 | 4 945.00 | | 26 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 464.00 | 36 964.00 | 102 500.00 | 139 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 119.00 | 110 460.00 | 36 659.00 | 147 119.00 |
UX Autres créances clients | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 010.00 | | | 222 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 878.00 | 593 878.00 | | 593 878.00 |
VW T.V.A. | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 130.00 | 357 971.00 | 139 159.00 | 497 130.00 |