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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 474.00 | 302 074.00 | 209 400.00 | 511 474.00 |
AH Fonds commercial | 289 023.00 | | 289 023.00 | 289 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 321.00 | 71 533.00 | 61 789.00 | 133 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 366.00 | 16 256.00 | 4 110.00 | 20 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 673.00 | 440 145.00 | 651 528.00 | 1 091 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 564.00 | | 140 564.00 | 140 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 254.00 | 18 637.00 | 20 617.00 | 39 254.00 |
BT Marchandises | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 636.00 | | 128 636.00 | 128 636.00 |
BZ Autres créances | 178 735.00 | | 178 735.00 | 178 735.00 |
CF Disponibilités | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 250.00 | 18 637.00 | 631 613.00 | 650 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 923.00 | 458 782.00 | 1 283 141.00 | 1 741 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 980.00 | 16.00 | 28 964.00 | 28 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 473.00 | 315 473.00 | | 315 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DG Autres réserves | 212 077.00 | 212 077.00 | | 212 077.00 |
DH Report à nouveau | -66 615.00 | -79 534.00 | | -66 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 294.00 | 12 919.00 | | -197 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 140.00 | 20 219.00 | | 14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 381 840.00 | 585 214.00 | | 381 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 737.00 | 141 236.00 | | 240 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 981.00 | 195 000.00 | | 260 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 373.00 | 160 286.00 | | 161 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 992.00 | 145 193.00 | | 139 992.00 |
EA Autres dettes | 98 217.00 | 14 937.00 | | 98 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 301.00 | 662 501.00 | | 901 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 141.00 | 1 247 715.00 | | 1 283 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 965.00 | 412 593.00 | | 628 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 346.00 | 67 891.00 | 578 237.00 | 510 346.00 |
FG Production vendue services | 188 124.00 | 129 298.00 | 317 422.00 | 188 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 471.00 | 197 189.00 | 895 660.00 | 698 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 637.00 | |
GE Autres charges | | | 20 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 453.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 967.00 | 5 626.00 | | 5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 683.00 | 1 275 210.00 | | 1 092 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 977.00 | 1 262 291.00 | | 1 289 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 294.00 | 12 919.00 | | -197 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 662.00 | 4 070.00 | | 10 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 918.00 | | 359 551.00 | 732 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 267.00 | | 28 980.00 | 50 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 1 091 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 153 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 978.00 | | 300 761.00 | 557 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 673.00 | | 29 810.00 | 124 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 197.00 | 63 632.00 | 684.00 | 377 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 267.00 | 16.00 | | 50 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 659.00 | 44 415.00 | | 257 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 272.00 | 19 201.00 | 684.00 | 69 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 373.00 | 161 373.00 | | 161 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 450.00 | 106 450.00 | | 106 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 217.00 | 98 217.00 | | 98 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 636.00 | 128 636.00 | | 128 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 737.00 | 188 401.00 | 52 336.00 | 240 737.00 |
VI Groupe et associés | 100 981.00 | 981.00 | 100 000.00 | 100 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
VP Divers | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 324.00 | 312 324.00 | | 312 324.00 |
VW T.V.A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 301.00 | 628 965.00 | 272 336.00 | 901 301.00 |