| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 165.00 | 257 659.00 | 247 507.00 | 505 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 432.00 | 54 621.00 | 50 811.00 | 105 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 241.00 | 14 650.00 | 4 591.00 | 19 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 918.00 | 377 197.00 | 355 721.00 | 732 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 949.00 | | 144 949.00 | 144 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 254.00 | 16 077.00 | 23 176.00 | 39 254.00 |
BT Marchandises | 150 899.00 | | 150 899.00 | 150 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 022.00 | | 143 022.00 | 143 022.00 |
BZ Autres créances | 368 946.00 | | 368 946.00 | 368 946.00 |
CF Disponibilités | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 071.00 | 16 077.00 | 891 994.00 | 908 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 989.00 | 393 274.00 | 1 247 715.00 | 1 640 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 473.00 | 315 473.00 | | 315 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DG Autres réserves | 212 077.00 | 212 077.00 | | 212 077.00 |
DH Report à nouveau | -79 534.00 | | | -79 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 919.00 | -79 534.00 | | 12 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 219.00 | 26 298.00 | | 20 219.00 |
DL TOTAL (I) | 585 214.00 | 578 374.00 | | 585 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 236.00 | 144 231.00 | | 141 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 212 500.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 286.00 | 164 829.00 | | 160 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 193.00 | 104 961.00 | | 145 193.00 |
EA Autres dettes | 14 937.00 | 57 702.00 | | 14 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 501.00 | 684 224.00 | | 662 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 715.00 | 1 262 597.00 | | 1 247 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 591.00 | | 768 591.00 | 768 591.00 |
FG Production vendue services | 165 386.00 | 180 005.00 | 345 391.00 | 165 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 977.00 | 180 005.00 | 1 113 982.00 | 933 977.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 20 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 077.00 | |
GE Autres charges | | | 20 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 079.00 | 5 387.00 | | 6 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079.00 | 5 387.00 | | 6 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 3 970.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 7 643.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 626.00 | -2 256.00 | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 210.00 | 1 239 319.00 | | 1 275 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 291.00 | 1 318 853.00 | | 1 262 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 919.00 | -79 534.00 | | 12 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 070.00 | 8 555.00 | | 4 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 448.00 | | 31 471.00 | 701 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 807.00 | | 30 171.00 | 527 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 374.00 | | 1 300.00 | 123 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 360.00 | 67 838.00 | 1.00 | 309 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 317.00 | 49 342.00 | | 208 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 776.00 | 18 496.00 | | 50 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 35 000.00 | 145 000.00 | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 286.00 | 160 286.00 | | 160 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
VB T. V. A. | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VC Groupe et associés | 208 229.00 | 208 229.00 | | 208 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 981.00 | 37 072.00 | 89 909.00 | 126 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
VP Divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 806.00 | 518 806.00 | | 518 806.00 |
VW T.V.A. | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 502.00 | 412 593.00 | 234 909.00 | 662 502.00 |