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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 995.00 | 504.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 364.00 | 124 086.00 | 23 277.00 | 147 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 684.00 | 58 783.00 | 9 901.00 | 68 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 549.00 | 186 865.00 | 33 683.00 | 220 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 658.00 | | 245 658.00 | 245 658.00 |
BZ Autres créances | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CF Disponibilités | 85 351.00 | | 85 351.00 | 85 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 393.00 | | 375 393.00 | 375 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 942.00 | 186 865.00 | 409 076.00 | 595 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
DL TOTAL (I) | 155 382.00 | | | 155 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 890.00 | | 16 075.00 | 204 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 220 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 216 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 383.00 | | 16 075.00 | 200 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 933.00 | 25 342.00 | 410.00 | 161 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | 1 499.00 | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 437.00 | 23 842.00 | 410.00 | 159 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 934.00 | 152 934.00 | | 152 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
UX Autres créances clients | 245 658.00 | 245 658.00 | | 245 658.00 |
VB T. V. A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 343.00 | 12 542.00 | 14 800.00 | 27 343.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 032.00 | 278 032.00 | | 278 032.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 693.00 | 238 893.00 | 14 800.00 | 253 693.00 |