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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 829.00 | 165 095.00 | 36 734.00 | 201 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 145.00 | 50 620.00 | 6 525.00 | 57 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 475.00 | 220 215.00 | 43 259.00 | 263 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 904.00 | | 232 904.00 | 232 904.00 |
BZ Autres créances | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 506.00 | | 254 506.00 | 254 506.00 |
CF Disponibilités | 73 739.00 | | 73 739.00 | 73 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 545.00 | | 594 545.00 | 594 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 020.00 | 220 215.00 | 637 804.00 | 858 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 205.00 | | | 255 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
DL TOTAL (I) | 357 787.00 | | | 357 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 017.00 | | | 280 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 804.00 | | | 637 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 710.00 | | | 214 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 232 905.00 | 232 905.00 | | 232 905.00 |
VB T. V. A. | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 172.00 | 19 865.00 | 65 307.00 | 85 172.00 |
VI Groupe et associés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 300.00 | 266 300.00 | | 266 300.00 |
VW T.V.A. | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 017.00 | 214 711.00 | 65 307.00 | 280 017.00 |