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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 646.00 | 153 337.00 | 48 308.00 | 201 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 442.00 | 48 272.00 | 3 170.00 | 51 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 589.00 | 206 109.00 | 51 479.00 | 257 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 542.00 | 30 000.00 | 81 542.00 | 111 542.00 |
BZ Autres créances | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 681.00 | | 286 681.00 | 286 681.00 |
CF Disponibilités | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 474.00 | 30 000.00 | 485 474.00 | 515 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 063.00 | 236 109.00 | 536 953.00 | 773 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 009.00 | | | 205 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
DL TOTAL (I) | 300 205.00 | | | 300 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 748.00 | | | 236 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 953.00 | | | 536 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 748.00 | | | 136 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
UX Autres créances clients | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 960.00 | 2 960.00 | 100 000.00 | 102 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 273.00 | 126 273.00 | 5.00 | 126 273.00 |
VW T.V.A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 548.00 | 138 548.00 | 100 000.00 | 238 548.00 |