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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 058.00 | 142 980.00 | 8 078.00 | 151 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 801.00 | 50 562.00 | 239.00 | 50 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 360.00 | 198 042.00 | 8 318.00 | 206 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 094.00 | 31 080.00 | 88 014.00 | 119 094.00 |
BZ Autres créances | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 388.00 | | 173 388.00 | 173 388.00 |
CF Disponibilités | 129 190.00 | | 129 190.00 | 129 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 005.00 | 31 080.00 | 417 925.00 | 449 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 366.00 | 229 122.00 | 426 244.00 | 655 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 054.00 | | | 154 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
DL TOTAL (I) | 266 009.00 | | | 266 009.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 234.00 | | | 158 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 244.00 | | | 426 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 274.00 | | | 155 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
UX Autres créances clients | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VB T. V. A. | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 791.00 | 8 832.00 | 2 959.00 | 11 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 426.00 | 146 426.00 | | 146 426.00 |
VW T.V.A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 234.00 | 155 275.00 | 2 959.00 | 158 234.00 |