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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 890.00 | | 299 890.00 | 299 890.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 314 456.00 | 985 544.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 717.00 | 209 098.00 | 7 619.00 | 216 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 055.00 | 8 249.00 | 806.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 662.00 | 531 802.00 | 1 293 860.00 | 1 825 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 431.00 | | 115 431.00 | 115 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 093.00 | 531 802.00 | 1 409 291.00 | 1 941 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
DL TOTAL (I) | 193 295.00 | | | 193 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 293.00 | | | 352 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 046.00 | | | 778 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 996.00 | | | 1 215 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 291.00 | | | 1 409 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 441.00 | | | 988 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 824.00 | | 689 824.00 | 689 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 824.00 | | 689 824.00 | 689 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 736.00 | |
GE Autres charges | | | 60 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 612.00 | | | 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 721.00 | | | 704 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 969.00 | | | 614 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 910.00 | | 7 753.00 | 1 817 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 890.00 | | | 299 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 019.00 | | 7 753.00 | 1 518 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 066.00 | 54 736.00 | 531 802.00 | 477 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 066.00 | 54 736.00 | 531 802.00 | 477 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 293.00 | 124 738.00 | 227 555.00 | 352 293.00 |
VI Groupe et associés | 778 046.00 | 778 046.00 | | 778 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 996.00 | 988 441.00 | 227 555.00 | 1 215 996.00 |