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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 890.00 | | 299 890.00 | 299 890.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 418 456.00 | 881 544.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 462.00 | 214 806.00 | 21 656.00 | 236 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 555.00 | 21 126.00 | 42 429.00 | 63 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 907.00 | 654 387.00 | 1 245 520.00 | 1 899 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BZ Autres créances | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CF Disponibilités | 154 450.00 | | 154 450.00 | 154 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 622.00 | | 189 622.00 | 189 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 529.00 | 654 387.00 | 1 435 142.00 | 2 089 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 350.00 | | | 298 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
DL TOTAL (I) | 436 772.00 | | | 436 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 425.00 | | | 243 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 361.00 | | | 652 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 369.00 | | | 998 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 142.00 | | | 1 435 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 369.00 | | | 998 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 163.00 | | 23 544.00 | 1 880 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 899 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 1 600 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 890.00 | | | 299 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 272.00 | | 23 544.00 | 1 580 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 094.00 | 66 293.00 | | 588 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 094.00 | 66 293.00 | | 588 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VB T. V. A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 425.00 | 243 425.00 | | 243 425.00 |
VI Groupe et associés | 652 361.00 | 652 361.00 | | 652 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 369.00 | 998 369.00 | | 998 369.00 |