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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 890.00 | | 299 890.00 | 299 890.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 366 456.00 | 933 544.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 717.00 | 210 649.00 | 6 069.00 | 216 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 555.00 | 10 990.00 | 52 565.00 | 63 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 163.00 | 588 094.00 | 1 292 069.00 | 1 880 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CF Disponibilités | 215 214.00 | | 215 214.00 | 215 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 881.00 | | 240 881.00 | 240 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 043.00 | 588 094.00 | 1 532 949.00 | 2 121 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
DL TOTAL (I) | 309 350.00 | | | 309 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 757.00 | | | 337 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 963.00 | | | 789 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 599.00 | | | 1 223 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 949.00 | | | 1 532 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 706.00 | | | 1 017 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 662.00 | | 107 845.00 | 1 825 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 345.00 | 1 880 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 345.00 | 1 580 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 890.00 | | | 299 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 772.00 | | 107 845.00 | 1 525 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 802.00 | 60 633.00 | 4 342.00 | 531 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 802.00 | 60 633.00 | 4 342.00 | 531 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 430.00 | 86 537.00 | 205 893.00 | 292 430.00 |
VI Groupe et associés | 789 963.00 | 789 963.00 | | 789 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 599.00 | 1 017 706.00 | 205 893.00 | 1 223 599.00 |