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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 890.00 | | 299 890.00 | 299 890.00 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 470 456.00 | 829 544.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 747.00 | 227 997.00 | 147 750.00 | 375 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 166.00 | 27 752.00 | 37 414.00 | 65 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 803.00 | 726 204.00 | 1 314 599.00 | 2 040 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BZ Autres créances | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CF Disponibilités | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 513.00 | | 87 513.00 | 87 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 316.00 | 726 204.00 | 1 402 112.00 | 2 128 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 772.00 | | | 425 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
DL TOTAL (I) | 515 440.00 | | | 515 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 564.00 | | | 212 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 125.00 | | | 579 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 672.00 | | | 886 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 112.00 | | | 1 402 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 104.00 | | | 806 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 907.00 | | 144 803.00 | 1 899 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907.00 | 2 040 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 1 740 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 890.00 | | | 299 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 017.00 | | 144 803.00 | 1 600 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 387.00 | 75 724.00 | 3 907.00 | 654 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 387.00 | 75 724.00 | 3 907.00 | 654 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VB T. V. A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 564.00 | 131 996.00 | 80 568.00 | 212 564.00 |
VI Groupe et associés | 579 125.00 | 579 125.00 | | 579 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 672.00 | 806 104.00 | 80 568.00 | 886 672.00 |