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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 171.00 | 13 507.00 | 665.00 | 14 171.00 |
AP Constructions | 59 947.00 | 39 048.00 | 20 899.00 | 59 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 515.00 | 7 904.00 | 26 611.00 | 34 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 544.00 | 83 912.00 | 35 632.00 | 119 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 088.00 | 144 372.00 | 106 716.00 | 251 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BT Marchandises | 172 241.00 | | 172 241.00 | 172 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 765.00 | 9 660.00 | 166 104.00 | 175 765.00 |
BZ Autres créances | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
CF Disponibilités | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 929.00 | 9 660.00 | 429 268.00 | 438 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 017.00 | 154 032.00 | 535 985.00 | 690 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DH Report à nouveau | -177 951.00 | -178 132.00 | | -177 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 054.00 | 181.00 | | 6 054.00 |
DL TOTAL (I) | -103 449.00 | -109 503.00 | | -103 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 840.00 | 81 047.00 | | 57 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528.00 | 5 020.00 | | 5 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 827.00 | 344 032.00 | | 426 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 766.00 | 150 387.00 | | 148 766.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 317.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 434.00 | 580 803.00 | | 639 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 985.00 | 471 299.00 | | 535 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 542.00 | 524 570.00 | | 614 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 275.00 | 50.00 | | 8 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 611.00 | | 1 171 611.00 | 1 171 611.00 |
FG Production vendue services | 2 964.00 | 521.00 | 3 485.00 | 2 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 576.00 | 521.00 | 1 175 096.00 | 1 174 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 985.00 | 19 314.00 | | 2 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | 461.00 | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494.00 | 14 360.00 | | 9 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 494.00 | 15 560.00 | | 9 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 604.00 | 31 406.00 | | 10 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | 31 762.00 | | 10 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -16 202.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 163.00 | 1 263 653.00 | | 1 192 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 109.00 | 1 263 472.00 | | 1 186 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 054.00 | 181.00 | | 6 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 093.00 | 4 837.00 | | 4 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 785.00 | | 41 824.00 | 230 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 521.00 | 251 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 573.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 948.00 | 214 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 030.00 | | 36 924.00 | 184 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 010.00 | | 4 900.00 | 18 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 387.00 | 20 505.00 | 21 521.00 | 145 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307.00 | 200.00 | | 13 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 508.00 | 20 305.00 | 6 948.00 | 117 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | 8 912.00 | 2 832.00 | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581.00 | 8 912.00 | 2 832.00 | 3 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 581.00 | 8 912.00 | 2 832.00 | 3 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 827.00 | 426 827.00 | | 426 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 153 478.00 | | | 153 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VB T. V. A. | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 140.00 | 24 248.00 | 24 892.00 | 49 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VP Divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 910.00 | 228 888.00 | 33 022.00 | 261 910.00 |
VW T.V.A. | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 434.00 | 614 542.00 | 24 892.00 | 639 434.00 |